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Cómo diferir la reducción del saldo del cliente hasta validar el pago recibido

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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¡Hola a todos, buen día!

Me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido una situación similar en su empresa. Les cuento sobre nuestra necesidad:

Actualmente, cuando un cliente paga una o varias facturas con un cheque posfechado, este se registra en los "Pagos recibidos" y automáticamente se descuenta el saldo de la factura o facturas correspondientes. Mi pregunta es la siguiente:

¿Existe alguna forma de que, aunque se registre el "Pago recibido", ya sea reconciliado o no con las facturas, el saldo del cliente no se reduzca hasta que ese pago no sea validado, es decir, hasta que se realice el depósito?

Desde ya, les agradezco su atención.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Estimado, de manera nativa esto no es posible.

Lo que te recomiendo es guardar la información que deseas en campos de usuarios mediante consultas formateadas y luego validar contra esos campos.

Saludos

Felipe Loyola

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estimado Eduardo, Luis utiliza la versión SAP Business One, por lo que la solución que enviaste no será válida.

Saludos,

Felipe

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Luis,

Utiliza la funcionalidad 'promise to pay' (por ejemplo, mira este link: http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/en/46/63be47e34a1b53e10000000a155369/content.htm ). La idea es contabilizar los pagos como pagos manuales (por ejemplo con la tcode F-28), crea un CME para derivar a la cuenta contable deseada, de modo que en lugar de una partida por una factura (un documento RV) tendrás el pagaré o cheque post-datado (que puede referirse a varias facturas) y que podrá seguir figurando en las partidas abiertas en FBL5N hasta que se haga efectivo el desembolso.

Espero que te resulte de ayuda

Un saludo

Eduardo

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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